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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 638.00 | | 889 638.00 | 889 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BZ Autres créances | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CF Disponibilités | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 868.00 | | 1 050 868.00 | 1 050 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
CU Autres participations | 889 638.00 | | 889 638.00 | 889 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 600.00 | 679 600.00 | | 679 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | 3 227.00 | | 3 957.00 |
DG Autres réserves | 262 195.00 | 248 475.00 | | 262 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | 14 450.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 966 817.00 | 951 161.00 | | 966 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 320.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | 22 137.00 | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 216.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 393.00 | 69 647.00 | | 56 393.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 051.00 | 97 967.00 | | 84 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 868.00 | 1 049 128.00 | | 1 050 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 711.00 | 97 967.00 | | 59 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | 1.00 | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 1.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 997.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 997.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 704.00 | -3 996.00 | | 8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | -4 149.00 | | -1 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | 14 450.00 | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 638.00 | | | 889 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 638.00 | | | 889 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
UX Autres créances clients | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 535.00 | 82 746.00 | 48 788.00 | 131 535.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 051.00 | | 24 340.00 | 84 051.00 |