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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 575.00 | | 2 189 575.00 | 2 189 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 517 968.00 | | 517 968.00 | 517 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 181.00 | | 732 181.00 | 732 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 757.00 | | 2 921 757.00 | 2 921 757.00 |
CU Autres participations | 2 189 575.00 | | 2 189 575.00 | 2 189 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 068.00 | 453 068.00 | | 453 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | 20 515.00 | | 21 495.00 |
DG Autres réserves | 57 714.00 | 39 098.00 | | 57 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 676.00 | 19 596.00 | | 1 823 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 364.00 | 537 687.00 | | 2 361 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 392 733.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 006.00 | | | 373 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 108.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 178.00 | 51 487.00 | | 181 178.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 9 690.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 393.00 | 458 019.00 | | 560 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 757.00 | 995 707.00 | | 2 921 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 393.00 | 135 830.00 | | 560 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 842.00 | | 429 842.00 | 429 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 842.00 | | 429 842.00 | 429 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694 306.00 | | | 2 694 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 309.00 | 2.00 | | 2 694 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 678.00 | | | 889 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 681.00 | | | 904 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789 628.00 | 1.00 | | 1 789 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | -1 024.00 | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 152.00 | 356 129.00 | | 3 139 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 476.00 | 336 533.00 | | 1 315 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 676.00 | 19 596.00 | | 1 823 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
UX Autres créances clients | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 375 652.00 | 375 652.00 | | 375 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |