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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 074.00 | | 897 074.00 | 897 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | 15 000.00 | 38 675.00 | 53 675.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 633.00 | 15 000.00 | 98 633.00 | 113 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 707.00 | 15 000.00 | 995 707.00 | 1 010 707.00 |
CU Autres participations | 897 074.00 | | 897 074.00 | 897 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 068.00 | 453 068.00 | | 453 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 515.00 | 19 612.00 | | 20 515.00 |
DG Autres réserves | 39 098.00 | 21 926.00 | | 39 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 18 074.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 537 687.00 | 518 090.00 | | 537 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 733.00 | 452 035.00 | | 392 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 427.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 40 678.00 | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 64 167.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 019.00 | 561 308.00 | | 458 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 707.00 | 1 079 399.00 | | 995 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 830.00 | 179 593.00 | | 135 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 553.00 | | 354 553.00 | 354 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 553.00 | | 354 553.00 | 354 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -25.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | -2 179.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 129.00 | 354 548.00 | | 356 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 533.00 | 336 474.00 | | 336 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 18 074.00 | | 19 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 494.00 | 70 305.00 | 307 012.00 | 392 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 020.00 | 135 831.00 | 307 012.00 | 458 020.00 |