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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 074.00 | | 897 075.00 | 897 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | 15 000.00 | 52 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 325.00 | 15 000.00 | 182 325.00 | 197 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 399.00 | 15 000.00 | 1 079 399.00 | 1 094 399.00 |
CU Autres participations | 897 074.00 | | 897 074.00 | 897 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 068.00 | 453 068.00 | | 453 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
DG Autres réserves | 21 926.00 | 23 870.00 | | 21 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | -1 943.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 518 090.00 | 500 016.00 | | 518 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 035.00 | 724 327.00 | | 452 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 6 995.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 678.00 | 28 075.00 | | 40 678.00 |
EA Autres dettes | 64 167.00 | 36 911.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 308.00 | 796 309.00 | | 561 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 399.00 | 1 296 326.00 | | 1 079 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 593.00 | 241 000.00 | | 179 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 4.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179.00 | -2 561.00 | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 548.00 | 418 808.00 | | 354 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 474.00 | 420 751.00 | | 336 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | -1 943.00 | | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
UX Autres créances clients | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 777.00 | 70 062.00 | 277 514.00 | 451 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 520.00 | 181 805.00 | 277 514.00 | 563 520.00 |