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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 575.00 | | 2 189 575.00 | 2 189 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
BZ Autres créances | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CF Disponibilités | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 304.00 | | 2 446 304.00 | 2 446 304.00 |
CU Autres participations | 2 189 575.00 | | 2 189 575.00 | 2 189 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 796.00 | 453 068.00 | | 339 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 306.00 | 21 495.00 | | 45 306.00 |
DG Autres réserves | 1 380 705.00 | 57 714.00 | | 1 380 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 1 823 676.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 980.00 | 2 361 364.00 | | 1 786 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 229.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 049.00 | 373 006.00 | | 536 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 3 333.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 297.00 | 181 178.00 | | 86 297.00 |
EA Autres dettes | 30 929.00 | 2 645.00 | | 30 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 323.00 | 560 393.00 | | 659 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 304.00 | 2 921 757.00 | | 2 446 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 323.00 | 560 393.00 | | 659 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 970.00 | | 330 970.00 | 330 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 970.00 | | 330 970.00 | 330 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 2.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 694 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 694 309.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 15 003.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 904 681.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 1 789 628.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 387.00 | 3 139 152.00 | | 331 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 624.00 | 1 315 476.00 | | 315 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 763.00 | 1 823 676.00 | | 15 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 538 695.00 | 538 695.00 | | 538 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
VW T.V.A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 323.00 | 659 323.00 | | 659 323.00 |