| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 167.00 | 350 272.00 | 2 962 895.00 | 3 313 167.00 |
BZ Autres créances | 399 193.00 | | 399 193.00 | 399 193.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 353.00 | | 409 353.00 | 409 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 520.00 | 350 272.00 | 3 372 248.00 | 3 722 520.00 |
CU Autres participations | 3 313 156.00 | 350 272.00 | 2 962 884.00 | 3 313 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DG Autres réserves | 1 671 733.00 | 1 575 587.00 | | 1 671 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 714.00 | 887 786.00 | | 926 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 886.00 | 3 126 812.00 | | 3 261 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 8 363.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 236.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 362.00 | 9 599.00 | | 110 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 248.00 | 3 136 411.00 | | 3 372 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 087.00 | 913 112.00 | | 942 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373.00 | 25 326.00 | | 15 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 714.00 | 887 786.00 | | 926 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 400.00 | | 22 330.00 | 3 295 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 3 313 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 3 313 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 400.00 | | 22 330.00 | 3 295 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 395 346.00 | | | 395 346.00 |
VI Groupe et associés | 103 132.00 | 2 132.00 | 101 000.00 | 103 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 204.00 | 6 682.00 | 392 522.00 | 399 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 362.00 | 9 362.00 | 101 000.00 | 110 362.00 |