| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 187.00 | 355 993.00 | 3 025 194.00 | 3 381 187.00 |
BZ Autres créances | 903 823.00 | | 903 823.00 | 903 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 750.00 | | 1 291 750.00 | 1 291 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 937.00 | 355 993.00 | 4 316 944.00 | 4 672 937.00 |
CU Autres participations | 3 381 176.00 | 355 993.00 | 3 025 183.00 | 3 381 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DG Autres réserves | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DH Report à nouveau | 849 974.00 | | | 849 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 506.00 | 3 664 694.00 | | 2 783 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 512.00 | 4 340 726.00 | | 4 309 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 022 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 5 054.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 432.00 | 5 028 105.00 | | 7 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 944.00 | 9 368 831.00 | | 4 316 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 680.00 | 55 369.00 | | 39 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 113.00 | 3 751 565.00 | | 2 837 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 607.00 | 86 871.00 | | 53 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 506.00 | 3 664 694.00 | | 2 783 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 164.00 | | 8 023.00 | 3 373 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 164.00 | | 8 023.00 | 3 373 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 392.00 | 601.00 | | 355 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 392.00 | 601.00 | | 355 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UP Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VC Groupe et associés | 903 823.00 | 3 823.00 | 900 000.00 | 903 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 834.00 | 3 823.00 | 900 011.00 | 903 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |