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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 341.00 | 355 392.00 | 2 994 949.00 | 3 350 341.00 |
BZ Autres créances | 3 837 136.00 | | 3 837 136.00 | 3 837 136.00 |
CF Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 305.00 | | 3 866 305.00 | 3 866 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 646.00 | 355 392.00 | 6 861 254.00 | 7 216 646.00 |
CU Autres participations | 3 350 330.00 | 355 392.00 | 2 994 938.00 | 3 350 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DG Autres réserves | 594 056.00 | 560 707.00 | | 594 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 357.00 | 2 012 449.00 | | 2 746 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 852.00 | 3 236 595.00 | | 4 003 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 733.00 | 2 830 856.00 | | 2 848 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 9 224.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 951.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 402.00 | 2 841 031.00 | | 2 857 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 254.00 | 6 077 626.00 | | 6 861 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 848 733.00 | | | 2 848 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 852 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 372.00 | 31 875.00 | | 49 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 167.00 | 2 075 998.00 | | 2 852 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 810.00 | 63 549.00 | | 105 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 357.00 | 2 012 449.00 | | 2 746 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 305.00 | | 10 036.00 | 3 340 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 305.00 | | 10 036.00 | 3 340 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 272.00 | 5 120.00 | | 350 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 272.00 | 5 120.00 | | 350 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 136.00 | | | 3 837 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 733.00 | 83 233.00 | 2 765 500.00 | 2 848 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 147.00 | 63 656.00 | 3 773 491.00 | 3 837 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 402.00 | 91 902.00 | 2 765 500.00 | 2 857 402.00 |