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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 313 629.00 | 205 115.00 | 3 108 515.00 | 3 313 629.00 |
BZ Autres créances | 1 197 122.00 | | 1 197 122.00 | 1 197 122.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 499.00 | | 1 274 499.00 | 1 274 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 129.00 | 205 115.00 | 4 383 014.00 | 4 588 129.00 |
CU Autres participations | 3 313 629.00 | 205 115.00 | 3 108 515.00 | 3 313 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DG Autres réserves | 12 592.00 | 12 593.00 | | 12 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 492.00 | 2 358 060.00 | | 2 448 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 786.00 | 1 290 499.00 | | 1 235 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 309.00 | 4 324 591.00 | | 4 360 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 5 667.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 705.00 | 5 667.00 | | 22 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 014.00 | 4 330 258.00 | | 4 383 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 244.00 | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 300.00 | 1 319 927.00 | | 1 428 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 515.00 | 29 428.00 | | 192 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 786.00 | 1 290 499.00 | | 1 235 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 451.00 | | 32 675.00 | 3 444 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 163 482.00 | 3 313 629.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 163 482.00 | 3 313 629.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444 451.00 | | 32 675.00 | 3 444 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 440.00 | 4 675.00 | 160 000.00 | 360 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 440.00 | 4 675.00 | 160 000.00 | 360 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 675.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 122.00 | 327 122.00 | 870 000.00 | 1 197 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 122.00 | 327 122.00 | 870 000.00 | 1 197 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |