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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 305.00 | 350 272.00 | 2 990 033.00 | 3 340 305.00 |
BZ Autres créances | 3 080 739.00 | | 3 080 739.00 | 3 080 739.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 593.00 | | 3 087 593.00 | 3 087 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 898.00 | 350 272.00 | 6 077 626.00 | 6 427 898.00 |
CU Autres participations | 3 340 294.00 | 350 272.00 | 2 990 022.00 | 3 340 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DG Autres réserves | 560 707.00 | 1 671 733.00 | | 560 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 449.00 | 926 714.00 | | 2 012 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 595.00 | 3 261 886.00 | | 3 236 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 856.00 | 103 132.00 | | 2 830 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 6 630.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 600.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 031.00 | 110 362.00 | | 2 841 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 626.00 | 3 372 248.00 | | 6 077 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 111.00 | | 31 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 998.00 | 942 087.00 | | 2 075 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 549.00 | 15 373.00 | | 63 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 449.00 | 926 714.00 | | 2 012 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 167.00 | | 27 138.00 | 3 313 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 167.00 | | 27 138.00 | 3 313 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 358.00 | | | 3 075 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 856.00 | 55 356.00 | 2 775 500.00 | 2 830 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 750.00 | 27 359.00 | 3 053 391.00 | 3 080 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 031.00 | 65 531.00 | 2 775 500.00 | 2 841 031.00 |