| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 613 660.00 | | 1 613 660.00 | 1 613 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 942.00 | 79 313.00 | 50 629.00 | 129 942.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 484.00 | 83 033.00 | 1 791 451.00 | 1 874 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 771.00 | | 278 771.00 | 278 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 255.00 | 83 033.00 | 2 070 222.00 | 2 153 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 410.00 | | | 530 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
DG Autres réserves | 661 726.00 | | | 661 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 756.00 | | | 1 364 756.00 |
DP Provisions pour risques | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 313.00 | | | 426 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 975.00 | | |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 146.00 | | | 675 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 222.00 | | | 2 070 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 993.00 | | 1 602 993.00 | 1 602 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 993.00 | | 1 602 993.00 | 1 602 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 693.00 | | | 1 686 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 425.00 | | | 1 599 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 643.00 | | 4 781.00 | 1 871 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 1 874 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 691.00 | | | 1 734 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 161.00 | | 4 781.00 | 125 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 928.00 | 10 104.00 | | 72 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | 10 104.00 | | 69 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 313.00 | 178 023.00 | 223 638.00 | 426 313.00 |
VI Groupe et associés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 394.00 | 186 544.00 | 9 851.00 | 196 394.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 146.00 | 426 857.00 | 223 638.00 | 675 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
ST Autres comptes | 231 417.00 | | | 231 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 134.00 | 107 382.00 | | 93 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326.00 | 1 724.00 | | 326.00 |
ZE Dividendes | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 088.00 | | | 486 088.00 |