| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792 313.00 | | 1 792 313.00 | 1 792 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 514.00 | 146.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 262.00 | 122 686.00 | 87 576.00 | 210 262.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 514.00 | 129 899.00 | 2 013 614.00 | 2 143 514.00 |
BZ Autres créances | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 678.00 | | 432 678.00 | 432 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 192.00 | 129 899.00 | 2 446 293.00 | 2 576 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 410.00 | | | 530 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DG Autres réserves | 1 043 749.00 | | | 1 043 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 319.00 | | | 342 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 875.00 | | | 2 005 875.00 |
DP Provisions pour risques | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 293.00 | | | 2 446 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 196.00 | | | 242 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 744.00 | | 1 873 744.00 | 1 873 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 744.00 | | 1 873 744.00 | 1 873 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 343.00 | | | 2 008 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 024.00 | | | 1 666 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 319.00 | | | 342 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 961.00 | | 28 753.00 | 2 115 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 143 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 545.00 | | 19 655.00 | 1 900 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 824.00 | | 9 098.00 | 201 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 859.00 | 16 040.00 | | 113 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 160.00 | 16 040.00 | | 107 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 652.00 | | 25 721.00 | 45 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 840.00 | | 36 909.00 | 56 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 110.00 | 95 819.00 | 178 291.00 | 274 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 559.00 | 213 169.00 | 12 391.00 | 225 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 487.00 | 242 196.00 | 178 291.00 | 420 487.00 |