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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792 313.00 | | 1 792 313.00 | 1 792 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 725.00 | 174 668.00 | 210 056.00 | 384 725.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 527.00 | 182 028.00 | 2 138 498.00 | 2 320 527.00 |
BZ Autres créances | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 010.00 | 665.00 | 428 345.00 | 429 010.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 028.00 | 665.00 | 660 363.00 | 661 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 555.00 | 182 693.00 | 2 798 862.00 | 2 981 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 410.00 | 530 410.00 | | 530 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
DG Autres réserves | 1 392 608.00 | 1 305 158.00 | | 1 392 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 901.00 | 317 450.00 | | 222 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 316.00 | 2 242 415.00 | | 2 235 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 392.00 | 263 868.00 | | 382 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 52 486.00 | | 72 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 103 119.00 | | 107 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 545.00 | 420 060.00 | | 563 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 862.00 | 2 662 475.00 | | 2 798 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 924.00 | | 1 883 924.00 | 1 883 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 924.00 | | 1 883 924.00 | 1 883 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 14 024.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 14 024.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 62 117.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 032.00 | 124 963.00 | | 85 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 731.00 | 2 055 725.00 | | 1 922 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 830.00 | 1 738 275.00 | | 1 699 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 901.00 | 317 450.00 | | 222 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 315.00 | | 86 411.00 | 2 235 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 320 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 200.00 | | | 1 920 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 323.00 | | 82 061.00 | 303 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 4 350.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 532.00 | 31 495.00 | | 150 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 832.00 | 31 495.00 | | 143 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 392.00 | 137 001.00 | 245 391.00 | 382 392.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 545.00 | 318 154.00 | 245 391.00 | 563 545.00 |