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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 720.00 | 979.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 002.00 | | 1 753 002.00 | 1 753 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 74.00 | 586.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 137.00 | 91 150.00 | 108 987.00 | 200 137.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 078.00 | 96 944.00 | 1 994 133.00 | 2 091 078.00 |
BZ Autres créances | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 055.00 | | 292 055.00 | 292 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 133.00 | 96 944.00 | 2 286 188.00 | 2 383 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 410.00 | | | 530 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DG Autres réserves | 664 039.00 | | | 664 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 052.00 | | | 230 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 898.00 | | | 1 513 898.00 |
DP Provisions pour risques | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 554.00 | | | 439 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 960.00 | | | 746 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 188.00 | | | 2 286 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 530.00 | | | 488 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 443.00 | | 1 863 443.00 | 1 863 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 443.00 | | 1 863 443.00 | 1 863 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 927.00 | | | 1 924 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 875.00 | | | 1 694 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 052.00 | | | 230 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033.00 | 13 912.00 | | 83 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 2 000.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 313.00 | 11 911.00 | | 79 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 320.00 | 4 779.00 | 9 768.00 | 30 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 320.00 | 4 779.00 | 9 768.00 | 30 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 779.00 | 9 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 554.00 | 181 124.00 | 235 660.00 | 439 554.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 687.00 | | | 189 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 792.00 | 158 401.00 | 9 391.00 | 167 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 960.00 | 488 530.00 | 235 660.00 | 746 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
ST Autres comptes | 253 751.00 | | | 253 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
ZE Dividendes | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 666.00 | | | 526 666.00 |