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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792 313.00 | | 1 792 313.00 | 1 792 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 664.00 | 143 173.00 | 159 491.00 | 302 664.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 316.00 | 150 533.00 | 2 084 783.00 | 2 235 316.00 |
BZ Autres créances | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 520.00 | 268.00 | 310 252.00 | 310 520.00 |
CF Disponibilités | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 958.00 | 268.00 | 577 690.00 | 577 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 274.00 | 150 801.00 | 2 662 473.00 | 2 813 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 410.00 | | | 530 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DG Autres réserves | 1 305 158.00 | | | 1 305 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 415.00 | | | 2 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 473.00 | | | 2 662 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 920.00 | | 1 945 920.00 | 1 945 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 920.00 | | 1 945 920.00 | 1 945 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 726.00 | | | 2 055 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 275.00 | | | 1 738 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 514.00 | | 94 386.00 | 2 143 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 2 235 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 303 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 201.00 | | | 1 920 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | | 93 786.00 | 210 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391.00 | | 600.00 | 12 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 899.00 | 20 633.00 | | 129 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 200.00 | 20 633.00 | | 123 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | 268.00 | 19 931.00 | 19 931.00 |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 200.00 | 400.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 869.00 | 99 036.00 | 164 833.00 | 263 869.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 580.00 | 240 989.00 | 10 591.00 | 251 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 058.00 | 255 226.00 | 164 833.00 | 420 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
ST Autres comptes | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
ZE Dividendes | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 667.00 | | | 510 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |