| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 4 916.00 | 266.00 | 5 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 609.00 | 711 616.00 | 249 994.00 | 961 609.00 |
AP Constructions | 2 815.00 | 1 266.00 | 1 549.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 6 355.00 | 92.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 21 969.00 | 5 624.00 | 27 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 613.00 | 746 121.00 | 279 492.00 | 1 025 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 590 188.00 | | 590 188.00 | 590 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 652.00 | 1 996.00 | 75 656.00 | 77 652.00 |
BZ Autres créances | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 826.00 | 1 996.00 | 863 830.00 | 865 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 439.00 | 748 117.00 | 1 143 322.00 | 1 891 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 078.00 | 1 824 078.00 | | 1 824 078.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 694.00 | -1 612 911.00 | | -2 467 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884 698.00 | -854 784.00 | | -1 884 698.00 |
DL TOTAL (I) | -2 455 624.00 | -570 926.00 | | -2 455 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 298.00 | 292 578.00 | | 3 001 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 629 709.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 320.00 | 508 137.00 | | 433 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 208 684.00 | | 153 055.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 947.00 | 1 739 108.00 | | 3 598 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 322.00 | 1 168 182.00 | | 1 143 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 947.00 | 1 739 108.00 | | 3 598 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 292 578.00 | | 1 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 425.00 | 131 077.00 | 2 606 503.00 | 2 475 425.00 |
FG Production vendue services | 151 234.00 | 1 324.00 | 152 558.00 | 151 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 659.00 | 132 401.00 | 2 759 061.00 | 2 626 659.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | 31 299.00 | | 1 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | 1 935.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 5 992.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 5 992.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 5 693.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 6 223.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -231.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 249.00 | 3 117 354.00 | | 2 762 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 948.00 | 3 972 138.00 | | 4 646 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884 698.00 | -854 784.00 | | -1 884 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 845.00 | 19 505.00 | | 195 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 845.00 | 21 500.00 | | 195 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 845.00 | 21 500.00 | | 195 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 320.00 | 433 320.00 | | 433 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 298.00 | 3 001 298.00 | | 3 001 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 437.00 | 263 469.00 | 21 967.00 | 285 437.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 947.00 | 3 598 947.00 | | 3 598 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | 29 979.00 | | 12 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 784.00 | 88 205.00 | | 94 784.00 |
ST Autres comptes | 943 023.00 | 868 834.00 | | 943 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 765.00 | 96 346.00 | | 120 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 141 959.00 | 133 725.00 | | 141 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 950.00 | 12 082.00 | | 38 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 1 190.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | 31 169.00 | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 559.00 | 596 732.00 | | 548 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 544.00 | 532 670.00 | | 565 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 982.00 | 1 199 192.00 | | 1 340 982.00 |