| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 935.00 | 35 043.00 | 55 892.00 | 90 935.00 |
040 Immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 644.00 | 40 225.00 | 73 419.00 | 113 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 422 558.00 | 36 928.00 | 1 385 630.00 | 1 422 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450 788.00 | 13 000.00 | 437 788.00 | 450 788.00 |
072 Créances – Autres | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
084 Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 157 973.00 | 49 928.00 | 2 108 045.00 | 2 157 973.00 |
110 Total général Actif | 2 279 321.00 | 90 153.00 | 2 189 168.00 | 2 279 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 896 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 783 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -834 907.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 841 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 011 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 189 168.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 935.00 | 35 043.00 | 55 892.00 | 90 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 644.00 | 40 225.00 | 73 419.00 | 113 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 788.00 | 13 000.00 | 437 788.00 | 450 788.00 |
BZ Autres créances | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CF Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 677.00 | 49 928.00 | 2 115 749.00 | 2 165 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 321.00 | 90 153.00 | 2 189 168.00 | 2 279 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 154.00 | 19.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 560 096.00 | 2 853 303.00 | | 3 560 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -18 730.00 | -14 441.00 | | -18 730.00 |
262 Autres charges | -15 545.00 | -19 619.00 | | -15 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 652 932.00 | -1 766 708.00 | | -1 652 932.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 258.00 | | 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 308.00 | | |
294 Charges financières | -36 423.00 | -28 031.00 | | -36 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | -125 000.00 | -425 966.00 | | -125 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 604.00 | 8 524.00 | | 30 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 783 242.00 | -2 194 615.00 | | -1 783 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 896 768.00 | 72 690.00 | | 1 896 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 824 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -948 432.00 | -4 352 393.00 | | -948 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 242.00 | -2 194 615.00 | | -1 783 242.00 |
DL TOTAL (I) | -834 907.00 | -4 650 241.00 | | -834 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 287.00 | 142 177.00 | | 12 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | 28.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 302.00 | 874 896.00 | | 1 154 302.00 |
EA Autres dettes | 1 841 052.00 | 4 891 680.00 | | 1 841 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 788.00 | 5 766 604.00 | | 3 011 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 168.00 | 1 258 540.00 | | 2 189 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 146.00 | 207 950.00 | 3 560 096.00 | 3 352 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 146.00 | 207 950.00 | 3 560 096.00 | 3 352 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 168.00 | |
GE Autres charges | | | 15 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 425 966.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | -408 658.00 | | -125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 604.00 | -8 524.00 | | -30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 721.00 | 3 089 456.00 | | 3 862 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 964.00 | 5 284 071.00 | | 5 645 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 242.00 | -2 194 615.00 | | -1 783 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 303.00 | 9 921.00 | | 30 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 9 921.00 | | 25 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 177.00 | 12 287.00 | 142 177.00 | 142 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 906.00 | 49 928.00 | 153 906.00 | 153 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 083.00 | 62 215.00 | 296 083.00 | 296 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 439.00 | 939 439.00 | | 939 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 052.00 | 1 841 052.00 | | 1 841 052.00 |
UX Autres créances clients | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
VC Groupe et associés | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 788.00 | 3 011 788.00 | | 3 011 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |