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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AP Constructions | 2 815.00 | 1 628.00 | 1 187.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 19 322.00 | 9 209.00 | 28 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 228.00 | 30 304.00 | 27 924.00 | 58 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 980 761.00 | 153 906.00 | 826 855.00 | 980 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
BZ Autres créances | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 523.00 | 153 906.00 | 1 230 617.00 | 1 384 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 751.00 | 184 210.00 | 1 258 541.00 | 1 442 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 078.00 | 1 824 078.00 | | 1 824 078.00 |
DH Report à nouveau | -4 352 393.00 | -2 467 694.00 | | -4 352 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194 615.00 | -1 884 698.00 | | -2 194 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 650 239.00 | -2 455 624.00 | | -4 650 239.00 |
DP Provisions pour risques | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 1 298.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 299.00 | 3 169.00 | | 4 824 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 682.00 | 433 320.00 | | 687 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 214.00 | 153 054.00 | | 187 214.00 |
EA Autres dettes | 67 380.00 | 8 105.00 | | 67 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 603.00 | 3 598 947.00 | | 5 766 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 541.00 | 1 143 322.00 | | 1 258 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 783 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 321.00 | |
GE Autres charges | | | 19 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 307.00 | 588.00 | | 17 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 967.00 | 933.00 | | 425 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 660.00 | -346.00 | | -408 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194 615.00 | -1 884 698.00 | | -2 194 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 771.00 | 70 807.00 | 571 275.00 | 530 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 182.00 | 66 196.00 | 562 196.00 | 501 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 4 612.00 | 9 079.00 | 29 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 682.00 | 687 682.00 | | 687 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891 679.00 | 4 891 679.00 | | 4 891 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 603.00 | 5 766 603.00 | | 5 766 603.00 |