| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649 476.00 | 95 464.00 | 554 012.00 | 649 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 636.00 | 61 116.00 | 57 520.00 | 118 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 817.00 | 156 580.00 | 627 237.00 | 783 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 913 643.00 | 63 923.00 | 2 849 720.00 | 2 913 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827 151.00 | | 827 151.00 | 827 151.00 |
072 Créances – Autres | 644 059.00 | | 644 059.00 | 644 059.00 |
084 Disponibilités | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 532 542.00 | 63 923.00 | 4 468 619.00 | 4 532 542.00 |
110 Total général Actif | 5 316 359.00 | 220 503.00 | 5 095 856.00 | 5 316 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 553 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 855 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 001 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 756 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 056 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 095 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 691 307.00 | 3 560 096.00 | | 4 691 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 884 664.00 | 6 620 640.00 | | 8 884 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 620 640.00 | 4 691 307.00 | | 6 620 640.00 |
224 Production immobilisée | 149 326.00 | 239 302.00 | | 149 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 588.00 | 82 478.00 | | 81 588.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 115 728.00 | 6 943 420.00 | | 9 115 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 149.00 | 2 629 882.00 | | 3 192 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 297 879.00 | 4 561 260.00 | | 6 297 879.00 |
242 Autres charges externes. | 3 100 829.00 | 2 429 142.00 | | 3 100 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 263.00 | 16 043.00 | | 18 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 311 927.00 | 1 163 549.00 | | 1 311 927.00 |
252 Charges sociales | 1 163 549.00 | 1 082 348.00 | | 1 163 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189 541.00 | 106 399.00 | | 189 541.00 |
262 Autres charges | 83 484.00 | 68 751.00 | | 83 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 001 923.00 | 8 345 144.00 | | 11 001 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886 195.00 | -1 401 724.00 | | -1 886 195.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 279.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 13 935.00 | 12 518.00 | | 13 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 31 165.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 291.00 | 25 219.00 | | 46 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 855 014.00 | -1 419 911.00 | | -1 855 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440 119.00 | | | 440 119.00 |