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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 132.00 | 381 269.00 | 556 863.00 | 938 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
AP Constructions | 35 753.00 | 21 485.00 | 14 268.00 | 35 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 21 910.00 | 21 089.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 40 453.00 | 9 660.00 | 50 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 864.00 | 465 118.00 | 646 746.00 | 1 111 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BT Marchandises | 3 327 342.00 | 68 210.00 | 3 259 132.00 | 3 327 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 065.00 | 21 184.00 | 1 086 881.00 | 1 108 065.00 |
BZ Autres créances | 518 644.00 | | 518 644.00 | 518 644.00 |
CF Disponibilités | 297 093.00 | | 297 093.00 | 297 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 522.00 | 89 394.00 | 5 295 128.00 | 5 384 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 386.00 | 554 512.00 | 5 941 874.00 | 6 496 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 370 215.00 | | | 370 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 444.00 | -929 784.00 | | -1 039 444.00 |
DL TOTAL (I) | -169 229.00 | 870 215.00 | | -169 229.00 |
DP Provisions pour risques | 46 621.00 | 62 386.00 | | 46 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 621.00 | 62 386.00 | | 46 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 113.00 | 88 567.00 | | 94 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 519.00 | 2 527 866.00 | | 1 535 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 297.00 | 925 103.00 | | 1 113 297.00 |
EA Autres dettes | 3 321 550.00 | 1 230 127.00 | | 3 321 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 064 481.00 | 4 785 102.00 | | 6 064 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 874.00 | 5 717 704.00 | | 5 941 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 481.00 | 4 785 102.00 | | 6 064 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 603 538.00 | 568 033.00 | 16 171 571.00 | 15 603 538.00 |
FG Production vendue services | 165 863.00 | 94 571.00 | 260 435.00 | 165 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 401.00 | 662 604.00 | 16 432 006.00 | 15 769 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 758 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 748 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 621.00 | |
GE Autres charges | | | 134 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 005.00 | | | -257 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 922.00 | 13 743 013.00 | | 16 763 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803 367.00 | 14 672 798.00 | | 17 803 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 444.00 | -929 784.00 | | -1 039 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 386.00 | 46 621.00 | 62 386.00 | 62 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 680.00 | 68 210.00 | 71 680.00 | 71 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 680.00 | 68 210.00 | 71 680.00 | 71 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 066.00 | 114 831.00 | 134 066.00 | 134 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 520.00 | 1 535 520.00 | | 1 535 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 297.00 | 1 113 297.00 | | 1 113 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321 551.00 | 3 321 551.00 | | 3 321 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 482.00 | 6 064 482.00 | | 6 064 482.00 |