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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 548.00 | 36 129.00 | 3 419.00 | 39 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 326.00 | 57 151.00 | 2 175.00 | 59 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 120.00 | 95 664.00 | 106 456.00 | 202 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 456.00 | 38 525.00 | 217 931.00 | 256 456.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CF Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 428.00 | 38 525.00 | 308 903.00 | 347 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 548.00 | 134 189.00 | 415 359.00 | 549 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DG Autres réserves | 40 124.00 | 63 829.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | -23 705.00 | | 88 844.00 |
DL TOTAL (I) | 231 041.00 | 142 196.00 | | 231 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 547.00 | 29 548.00 | | 41 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 19 484.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 40 403.00 | | 66 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 61 487.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 279.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 318.00 | 152 202.00 | | 184 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 359.00 | 294 398.00 | | 415 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 809.00 | 152 201.00 | | 152 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 29 548.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 606.00 | | 1 456.00 | 202 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 202 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 102 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 98 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | | 680.00 | 99 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 777.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 277.00 | 4 322.00 | 1 935.00 | 93 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | 247.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 646.00 | 4 322.00 | 1 688.00 | 90 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 538.00 | 10 881.00 | 893.00 | 28 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 538.00 | 10 881.00 | 893.00 | 28 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 538.00 | 10 881.00 | 893.00 | 28 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
VC Groupe et associés | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 258.00 | 9 749.00 | 31 509.00 | 41 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 143.00 | 304 143.00 | | 304 143.00 |
VW T.V.A. | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 318.00 | 152 809.00 | 31 509.00 | 184 318.00 |