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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 591.00 | 45 931.00 | 8 660.00 | 54 591.00 |
BT Marchandises | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 384.00 | 45 931.00 | 130 453.00 | 176 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
DG Autres réserves | 46 912.00 | 42 447.00 | | 46 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 11 498.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 99 387.00 | 82 501.00 | | 99 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 370.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 25 063.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 8 682.00 | | 18 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 066.00 | 35 115.00 | | 31 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 453.00 | 117 616.00 | | 130 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |