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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 31 240.00 | 7 234.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 187.00 | 60 764.00 | 16 423.00 | 77 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 316.00 | 94 388.00 | 124 928.00 | 219 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 662.00 | 25 018.00 | 183 643.00 | 208 662.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 760.00 | 25 018.00 | 319 742.00 | 344 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 076.00 | 119 407.00 | 444 670.00 | 564 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 072.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 541.00 | 40 124.00 | | 109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | 88 844.00 | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 282 906.00 | 231 041.00 | | 282 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 709.00 | 41 547.00 | | 45 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 1 352.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 66 529.00 | | 42 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | 73 821.00 | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 764.00 | 184 318.00 | | 161 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 670.00 | 415 359.00 | | 444 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650.00 | 152 809.00 | | 132 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 276.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 120.00 | | 24 720.00 | 202 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 219 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 115 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 874.00 | | 24 311.00 | 98 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 409.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 6 249.00 | 7 524.00 | 95 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 6 249.00 | 7 524.00 | 93 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 525.00 | | 13 507.00 | 38 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 525.00 | | 13 507.00 | 38 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 525.00 | | 13 507.00 | 38 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 528.00 | 16 414.00 | 29 114.00 | 45 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VP Divers | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
VW T.V.A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 764.00 | 132 650.00 | 29 114.00 | 161 764.00 |