| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 877.00 | 35 601.00 | 6 275.00 | 41 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 279.00 | 86 965.00 | 47 315.00 | 134 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 652.00 | 125 174.00 | 154 479.00 | 279 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 716.00 | | 251 716.00 | 251 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 369.00 | 125 174.00 | 406 195.00 | 531 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 161.00 | 178 348.00 | | 175 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | 6 813.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 298 915.00 | 295 161.00 | | 298 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 190.00 | 28 757.00 | | 44 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 419.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 37 296.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | 70 814.00 | | 47 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 280.00 | 137 284.00 | | 107 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 195.00 | 432 445.00 | | 406 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 231.00 | 20 716.00 | 2 773.00 | 107 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 623.00 | 20 717.00 | 2 773.00 | 104 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 190.00 | 22 842.00 | 21 349.00 | 44 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 280.00 | 85 932.00 | 21 349.00 | 107 280.00 |