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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509.00 | 34 416.00 | 9 093.00 | 43 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 871.00 | 102 877.00 | 48 994.00 | 151 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 885.00 | 139 900.00 | 158 985.00 | 298 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 095.00 | | 205 095.00 | 205 095.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 454.00 | | 364 454.00 | 364 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 339.00 | 139 900.00 | 523 439.00 | 663 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 915.00 | 175 161.00 | | 178 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 762.00 | 13 754.00 | | 55 762.00 |
DL TOTAL (I) | 344 677.00 | 298 915.00 | | 344 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 485.00 | 44 190.00 | | 39 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 3 860.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 12 012.00 | | 55 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 47 217.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 762.00 | 107 280.00 | | 178 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 439.00 | 406 195.00 | | 523 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 174.00 | 22 545.00 | 7 818.00 | 125 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | 22 545.00 | 7 819.00 | 122 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 485.00 | 14 885.00 | 24 600.00 | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 353.00 | 213 353.00 | | 213 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 762.00 | 154 162.00 | 24 600.00 | 178 762.00 |