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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 863.00 | 51 828.00 | 19 035.00 | 70 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 422.00 | 65 405.00 | 165 016.00 | 230 422.00 |
BT Marchandises | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | 9 986.00 | 101 563.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 235.00 | 9 986.00 | 299 248.00 | 309 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 657.00 | 75 392.00 | 464 265.00 | 539 657.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 191.00 | 132 762.00 | | 158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 40 429.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 221 921.00 | 200 691.00 | | 221 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 323.00 | 45 488.00 | | 29 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 79 926.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 74 861.00 | | 81 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | 28 274.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 36 058.00 | 7 270.00 | | 36 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 343.00 | 251 447.00 | | 242 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 265.00 | 452 139.00 | | 464 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 920.00 | 225 123.00 | | 229 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 230 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 682.00 | 4 724.00 | | 60 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | 4 724.00 | | 48 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | | 4 024.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 462.00 | | 23 475.00 | 33 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 462.00 | | 23 475.00 | 33 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 324.00 | 16 901.00 | 12 423.00 | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 053.00 | 172 175.00 | 10 878.00 | 183 053.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 344.00 | 229 921.00 | 12 423.00 | 242 344.00 |