| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 71 786.00 | 13 018.00 | 84 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 164.00 | 73 536.00 | 158 628.00 | 232 164.00 |
BT Marchandises | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 256.00 | 11 399.00 | 65 857.00 | 77 256.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 888.00 | 11 399.00 | 255 489.00 | 266 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 052.00 | 84 935.00 | 414 117.00 | 499 052.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 024.00 | 160 381.00 | | 193 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | 32 643.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 231 597.00 | 220 524.00 | | 231 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 23 946.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | 51 810.00 | | 40 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 94 798.00 | | 91 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012.00 | 41 575.00 | | 20 012.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 408.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 520.00 | 212 537.00 | | 182 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 117.00 | 433 061.00 | | 414 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 167.00 | 195 166.00 | | 171 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 272.00 | 678.00 | | 11 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 230.00 | 7 306.00 | | 66 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | 7 306.00 | | 66 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | 144.00 | | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | 144.00 | | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 144.00 | | 11 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 881.00 | 18 528.00 | 11 353.00 | 29 881.00 |
VI Groupe et associés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 473.00 | 109 973.00 | 10 500.00 | 120 473.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 520.00 | 171 167.00 | 11 353.00 | 182 520.00 |