| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 57 175.00 | 27 630.00 | 84 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 363.00 | 70 752.00 | 173 611.00 | 244 363.00 |
BT Marchandises | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 547.00 | 9 987.00 | 91 561.00 | 101 547.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 835.00 | 9 987.00 | 297 848.00 | 307 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 198.00 | 80 739.00 | 471 459.00 | 552 198.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 164 421.00 | 158 192.00 | | 164 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 960.00 | 36 229.00 | | 12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 204 881.00 | 221 921.00 | | 204 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 206.00 | 29 452.00 | | 45 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 61 099.00 | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 81 366.00 | | 87 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 380.00 | 34 368.00 | | 44 380.00 |
EA Autres dettes | 38 409.00 | 36 058.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 578.00 | 242 344.00 | | 266 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 459.00 | 464 265.00 | | 471 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 370.00 | 229 921.00 | | 243 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 450.00 | 18 263.00 | 23 187.00 | 41 450.00 |
VI Groupe et associés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 783.00 | 159 905.00 | 10 878.00 | 170 783.00 |
VW T.V.A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 556.00 | 243 370.00 | 23 187.00 | 266 556.00 |