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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 64 480.00 | 20 323.00 | 84 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 164.00 | 66 230.00 | 165 933.00 | 232 164.00 |
BT Marchandises | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 098.00 | 11 255.00 | 95 842.00 | 107 098.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 382.00 | 11 255.00 | 267 127.00 | 278 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 547.00 | 77 485.00 | 433 061.00 | 510 547.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 381.00 | 164 421.00 | | 160 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 12 959.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 220 524.00 | 204 881.00 | | 220 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 45 206.00 | | 23 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 809.00 | 50 596.00 | | 51 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 87 986.00 | | 94 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 44 379.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 38 408.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 536.00 | 266 577.00 | | 212 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 061.00 | 471 458.00 | | 433 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 165.00 | 243 370.00 | | 195 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 474.00 | | 741 474.00 | 741 474.00 |
FD Production vendue biens | -105.00 | | -105.00 | -105.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 920.00 | | 744 920.00 | 744 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 711.00 | 127.00 | | 14 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | 127.00 | | 14 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 705.00 | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 705.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | -577.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 1 682.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 808.00 | 744 998.00 | | 759 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 164.00 | 732 038.00 | | 727 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 643.00 | 12 959.00 | | 32 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 232 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 828.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 752.00 | 7 306.00 | 11 828.00 | 70 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 7 306.00 | | 58 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 987.00 | 1 269.00 | | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | 1 269.00 | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 1 269.00 | | 9 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 6 575.00 | 17 371.00 | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 991.00 | 133 491.00 | 10 500.00 | 143 991.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 537.00 | 195 166.00 | 17 371.00 | 212 537.00 |