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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 286.00 | 60 776.00 | 13 511.00 | 74 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813.00 | 62 526.00 | 159 287.00 | 221 813.00 |
BT Marchandises | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 524.00 | 12 196.00 | 76 328.00 | 88 524.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 282.00 | 12 196.00 | 274 086.00 | 286 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 095.00 | 74 722.00 | 433 373.00 | 508 095.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 097.00 | 193 024.00 | | 204 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | 11 072.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 245 028.00 | 231 597.00 | | 245 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 070.00 | 29 881.00 | | 50 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 40 943.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | 91 653.00 | | 98 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 20 012.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 345.00 | 182 520.00 | | 188 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 373.00 | 414 117.00 | | 433 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 231.00 | 171 167.00 | | 169 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 638.00 | 11 272.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 164.00 | | 8 700.00 | 232 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 051.00 | 221 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 051.00 | 76 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 554.00 | | 8 533.00 | 86 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | 166.00 | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 536.00 | 8 041.00 | 19 051.00 | 73 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 536.00 | 8 041.00 | 19 051.00 | 73 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | 797.00 | | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399.00 | 797.00 | | 11 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 399.00 | 797.00 | | 11 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 309.00 | 25 968.00 | 15 341.00 | 41 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 4 988.00 | 3 773.00 | 8 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 808.00 | 125 143.00 | 10 665.00 | 135 808.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 345.00 | 169 231.00 | 19 114.00 | 188 345.00 |