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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 304.00 | 20.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 350.00 | 2 304.00 | 100 045.00 | 102 350.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 091.00 | 249 629.00 | 464 461.00 | 714 091.00 |
CF Disponibilités | 375 781.00 | | 375 781.00 | 375 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 037.00 | 249 629.00 | 899 408.00 | 1 149 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 387.00 | 251 934.00 | 999 453.00 | 1 251 387.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 318.00 | 1 144 800.00 | | 1 075 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 205.00 | -69 481.00 | | -95 205.00 |
DL TOTAL (I) | 991 113.00 | 1 086 318.00 | | 991 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 121.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 9 064.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340.00 | 14 264.00 | | 8 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 453.00 | 1 100 583.00 | | 999 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340.00 | 14 264.00 | | 8 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 205.00 | -69 481.00 | | -95 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |