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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 063.00 | 860.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 948.00 | 77 082.00 | 25 866.00 | 102 948.00 |
BZ Autres créances | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 945.00 | 145 609.00 | 596 335.00 | 741 945.00 |
CF Disponibilités | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 691.00 | 145 609.00 | 1 008 081.00 | 1 153 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 640.00 | 222 692.00 | 1 033 947.00 | 1 256 640.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | 75 019.00 | 25 006.00 | 100 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 917.00 | 998 768.00 | | 1 087 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 264.00 | 89 148.00 | | -74 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 654.00 | 1 098 917.00 | | 1 024 654.00 |
DP Provisions pour risques | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 136.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 416.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754.00 | 4 552.00 | | 4 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 947.00 | 1 103 469.00 | | 1 033 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754.00 | 4 552.00 | | 4 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178.00 | 149 080.00 | | 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 442.00 | 59 932.00 | | 74 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 264.00 | 89 148.00 | | -74 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 2 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | 1 198.00 | 2 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 338.00 | 599.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 338.00 | 599.00 | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 296.00 | 5 296.00 | 75 000.00 | 80 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |