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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
BZ Autres créances | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 866.00 | 203 383.00 | 575 482.00 | 778 866.00 |
CF Disponibilités | 268 517.00 | | 268 517.00 | 268 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 925.00 | 203 383.00 | 928 542.00 | 1 131 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 874.00 | 306 332.00 | 928 542.00 | 1 234 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 523.00 | 1 013 653.00 | | 954 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 662.00 | -59 129.00 | | -120 662.00 |
DL TOTAL (I) | 844 861.00 | 965 523.00 | | 844 861.00 |
DP Provisions pour risques | 79 540.00 | 4 540.00 | | 79 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 540.00 | 4 540.00 | | 79 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 440.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140.00 | 4 440.00 | | 4 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 542.00 | 974 504.00 | | 928 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140.00 | 4 440.00 | | 4 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126.00 | 203.00 | | 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 788.00 | 59 332.00 | | 120 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 662.00 | -59 129.00 | | -120 662.00 |