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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 350.00 | 2 325.00 | 100 025.00 | 102 350.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 091.00 | 249 629.00 | 464 461.00 | 714 091.00 |
CF Disponibilités | 374 498.00 | | 374 498.00 | 374 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 341.00 | 249 629.00 | 916 712.00 | 1 166 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 692.00 | 251 954.00 | 1 016 737.00 | 1 268 692.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 113.00 | 1 075 318.00 | | 980 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | -95 205.00 | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 768.00 | 991 113.00 | | 1 009 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 440.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | 3 900.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969.00 | 8 340.00 | | 6 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 737.00 | 999 453.00 | | 1 016 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 969.00 | 8 340.00 | | 6 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 945.00 | 27 289.00 | | 25 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289.00 | 122 495.00 | | 7 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | -95 205.00 | | 18 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |