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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 350.00 | 52 338.00 | 50 012.00 | 102 350.00 |
BZ Autres créances | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 518.00 | 111 264.00 | 619 253.00 | 730 518.00 |
CF Disponibilités | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 722.00 | 111 264.00 | 1 053 457.00 | 1 164 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 072.00 | 163 603.00 | 1 103 469.00 | 1 267 072.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | 50 013.00 | 50 012.00 | 100 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 768.00 | 980 113.00 | | 998 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | 18 655.00 | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 917.00 | 1 009 768.00 | | 1 098 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 79.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 404.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 552.00 | 6 969.00 | | 4 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 469.00 | 1 016 737.00 | | 1 103 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552.00 | 6 969.00 | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 080.00 | 25 945.00 | | 149 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 932.00 | 7 290.00 | | 59 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | 18 655.00 | | 89 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |