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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265.00 | 15 784.00 | 6 482.00 | 22 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210 680.00 | 1 228 386.00 | 982 294.00 | 2 210 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 7 833.00 | 2 142.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 474.00 | 48 378.00 | 61 097.00 | 109 474.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 964.00 | 2 995 443.00 | 3 076 521.00 | 6 071 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 717.00 | 443 424.00 | 1 492 293.00 | 1 935 717.00 |
BZ Autres créances | 2 239 147.00 | 487 910.00 | 1 751 237.00 | 2 239 147.00 |
CF Disponibilités | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 611.00 | 931 334.00 | 3 288 276.00 | 4 219 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 575.00 | 3 926 777.00 | 6 364 798.00 | 10 291 575.00 |
CU Autres participations | 2 576 778.00 | 800 000.00 | 1 776 778.00 | 2 576 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 092.00 | 895 063.00 | 200 029.00 | 1 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 131.00 | | | 2 412 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 757.00 | | | 1 392 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 205.00 | | | -2 388 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 768.00 | | | -248 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 481.00 | | | 1 346 481.00 |
DN Avances conditionnées | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
DO TOTAL (II) | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 534.00 | | | 678 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 499.00 | | | 985 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 960.00 | | | 467 960.00 |
EA Autres dettes | 2 228 292.00 | | | 2 228 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 380.00 | | | 4 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 798.00 | | | 6 364 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 762.00 | | | 3 978 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 704.00 | | 1 038 704.00 | 1 038 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 704.00 | | 1 038 704.00 | 1 038 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | | | -9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 066.00 | | | 1 501 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 833.00 | | | 1 749 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 768.00 | | | -248 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 141.00 | 357 683.00 | 2 381.00 | 2 670 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 777.00 | 335 455.00 | | 1 803 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 22 228.00 | 2 381.00 | 36 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 499.00 | 744 568.00 | | 985 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 292.00 | 2 228 292.00 | | 2 228 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 134.00 | 4 199 434.00 | 47 700.00 | 4 247 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 380.00 | 3 627 368.00 | 336 762.00 | 4 491 380.00 |