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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 167.00 | 450.00 | 21 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210 680.00 | 1 534 264.00 | 676 416.00 | 2 210 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 10 261.00 | 3 749.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 222.00 | 81 997.00 | 28 225.00 | 110 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 799.00 | 3 348 297.00 | 2 713 502.00 | 6 061 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 650.00 | 397 560.00 | 1 713 091.00 | 2 110 650.00 |
BZ Autres créances | 2 837 815.00 | 261 153.00 | 2 576 662.00 | 2 837 815.00 |
CF Disponibilités | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 946.00 | 658 713.00 | 4 355 234.00 | 5 013 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 745.00 | 4 007 010.00 | 7 068 735.00 | 11 075 745.00 |
CU Autres participations | 2 576 778.00 | 640 000.00 | 1 936 778.00 | 2 576 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 092.00 | 1 060 608.00 | 34 484.00 | 1 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 131.00 | | | 2 412 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 757.00 | | | 1 392 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 836.00 | | | -2 472 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 747.00 | | | 1 938 747.00 |
DN Avances conditionnées | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
DO TOTAL (II) | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 289.00 | | | 634 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 856.00 | | | 389 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 147.00 | | | 818 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 749.00 | | | 513 749.00 |
EA Autres dettes | 2 273 358.00 | | | 2 273 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 398.00 | | | 4 629 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 735.00 | | | 7 068 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 591.00 | | | 3 323 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 060.00 | 130 991.00 | 1 156 051.00 | 1 025 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 060.00 | 130 991.00 | 1 156 051.00 | 1 025 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 246.00 | | | -33 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 613.00 | | | 1 794 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 482.00 | | | 1 366 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018 768.00 | | 360 056.00 | 1 018 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 768.00 | | 360 056.00 | 1 018 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 768.00 | | 360 056.00 | 1 018 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 856.00 | 389 856.00 | | 389 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 147.00 | 622 532.00 | 102 728.00 | 818 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 358.00 | 1 799 114.00 | 252 930.00 | 2 273 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 289.00 | 95 950.00 | 287 114.00 | 634 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 749.00 | 416 140.00 | 53 658.00 | 513 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 555.00 | 4 970 155.00 | 33 400.00 | 5 003 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 398.00 | 3 323 591.00 | 696 430.00 | 4 629 398.00 |