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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 167.00 | 450.00 | 21 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210 680.00 | 1 384 547.00 | 826 133.00 | 2 210 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 9 176.00 | 4 834.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 995.00 | 64 838.00 | 46 157.00 | 110 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 172.00 | 3 202 734.00 | 2 857 438.00 | 6 060 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 722.00 | 443 424.00 | 1 741 298.00 | 2 184 722.00 |
BZ Autres créances | 2 847 443.00 | 575 344.00 | 2 272 099.00 | 2 847 443.00 |
CF Disponibilités | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 587.00 | 1 018 768.00 | 4 080 819.00 | 5 099 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 759.00 | 4 221 502.00 | 6 938 256.00 | 11 159 759.00 |
CU Autres participations | 2 576 778.00 | 706 000.00 | 1 870 778.00 | 2 576 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 092.00 | 1 017 007.00 | 78 085.00 | 1 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 131.00 | | | 2 412 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 757.00 | | | 1 392 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 636 972.00 | | | -2 636 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 616.00 | | | 1 510 616.00 |
DN Avances conditionnées | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
DO TOTAL (II) | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 433.00 | | | 627 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 911.00 | | | 814 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 412.00 | | | 589 412.00 |
EA Autres dettes | 2 470 345.00 | | | 2 470 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 702.00 | | | 4 900 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 256.00 | | | 6 938 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 696.00 | | | 4 082 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 173.00 | | 1 547 173.00 | 1 547 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 173.00 | | 1 547 173.00 | 1 547 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 434.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 814.00 | | | 1 885 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 678.00 | | | 1 721 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 601.00 | 398 601.00 | | 398 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 911.00 | 611 595.00 | 84 536.00 | 814 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 345.00 | 2 470 345.00 | | 2 470 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 089.00 | 5 054 089.00 | 31 000.00 | 5 085 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 702.00 | 4 082 696.00 | 340 118.00 | 4 900 702.00 |