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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 167.00 | 450.00 | 21 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 680.00 | 1 964 179.00 | 120 501.00 | 2 084 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 12 888.00 | 1 122.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 393.00 | 149 785.00 | 157 608.00 | 307 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 093.00 | 2 435 510.00 | 2 238 583.00 | 4 674 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 984.00 | | 1 036 984.00 | 1 036 984.00 |
BZ Autres créances | 3 309 339.00 | | 3 309 339.00 | 3 309 339.00 |
CF Disponibilités | 851 275.00 | | 851 275.00 | 851 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 696.00 | | 5 213 696.00 | 5 213 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 790.00 | 2 435 510.00 | 7 452 280.00 | 9 887 790.00 |
CU Autres participations | 1 957 002.00 | | 1 957 002.00 | 1 957 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 492.00 | 287 492.00 | | 287 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 400.00 | | | 1 874 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 917.00 | | | 2 302 917.00 |
DN Avances conditionnées | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
DO TOTAL (II) | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 390.00 | | | 2 445 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 2 210 680.00 | | | 2 210 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 571.00 | | | 5 006 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 280.00 | | | 7 452 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 990.00 | | | 2 933 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 757 862.00 | 757 862.00 | |
FG Production vendue services | 1 585 123.00 | | 1 585 123.00 | 1 585 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 123.00 | 757 862.00 | 2 342 985.00 | 1 585 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 683.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 520.00 | | | 2 740 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 948.00 | | | 2 537 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 259.00 | 176 683.00 | 810 431.00 | 3 069 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941 460.00 | 138 979.00 | 807 600.00 | 2 941 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 799.00 | 37 704.00 | 2 831.00 | 127 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 680.00 | 2 210 680.00 | | 2 210 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 390.00 | 372 810.00 | 1 556 489.00 | 2 445 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362 422.00 | 4 362 422.00 | | 4 362 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 322.00 | 4 362 422.00 | 1 900.00 | 4 364 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 571.00 | 2 933 990.00 | 1 556 489.00 | 5 006 571.00 |