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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 167.00 | 450.00 | 21 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 680.00 | 1 825 200.00 | 259 480.00 | 2 084 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 12 383.00 | 1 627.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 122.00 | 115 416.00 | 102 706.00 | 218 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 436.00 | 3 069 259.00 | 2 633 177.00 | 5 702 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 151.00 | | 1 199 151.00 | 1 199 151.00 |
BZ Autres créances | 6 570 557.00 | | 6 570 557.00 | 6 570 557.00 |
CF Disponibilités | 510 724.00 | | 510 724.00 | 510 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 703.00 | | 8 293 703.00 | 8 293 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 139.00 | 3 069 259.00 | 10 926 880.00 | 13 996 139.00 |
CU Autres participations | 1 766 002.00 | | 1 766 002.00 | 1 766 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 092.00 | 1 095 092.00 | | 1 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 400.00 | | | 1 874 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
DG Autres réserves | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874 759.00 | | | 2 874 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 344.00 | | | 5 000 344.00 |
DN Avances conditionnées | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DO TOTAL (II) | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 177.00 | | | 1 645 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 781.00 | | | 971 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 575.00 | | | 694 575.00 |
EA Autres dettes | 2 331 099.00 | | | 2 331 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 496.00 | | | 5 708 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 880.00 | | | 10 926 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 961.00 | | | 4 577 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 863.00 | | 1 367 863.00 | 1 367 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 863.00 | | 1 367 863.00 | 1 367 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 089.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523 711.00 | | | 3 523 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529 284.00 | | | 3 529 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 291.00 | | | 1 151 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 247.00 | | | 1 152 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377 037.00 | | | 2 377 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 967.00 | | | 5 674 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 208.00 | | | 2 800 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874 759.00 | | | 2 874 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 165.00 | 165 090.00 | 14 995.00 | 2 919 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 481.00 | 138 979.00 | | 2 802 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | 26 111.00 | 14 995.00 | 116 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483 329.00 | | 483 329.00 | 483 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 329.00 | | 483 329.00 | 483 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 329.00 | | 483 329.00 | 483 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 781.00 | 971 781.00 | | 971 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 099.00 | 2 331 099.00 | | 2 331 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 900.00 | | 466 900.00 | 466 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 177.00 | 514 642.00 | 927 002.00 | 1 645 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 575.00 | 694 575.00 | | 694 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782 980.00 | 7 782 980.00 | | 7 782 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 880.00 | 7 782 980.00 | 466 900.00 | 8 249 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 496.00 | 4 577 961.00 | 927 002.00 | 5 708 496.00 |