| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 15 566.00 | 6 730.00 | 22 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 286.00 | 16 205.00 | 29 081.00 | 45 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 414.00 | 245 818.00 | 996 595.00 | 1 242 414.00 |
BZ Autres créances | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 848 748.00 | | 848 748.00 | 848 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 695.00 | 245 818.00 | 2 010 877.00 | 2 256 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 982.00 | 262 023.00 | 2 039 958.00 | 2 301 982.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 157.00 | | | 198 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
DL TOTAL (I) | 883 524.00 | | | 883 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 451.00 | | | 583 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 334.00 | | | 273 334.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 434.00 | | | 1 156 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 958.00 | | | 2 039 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 569.00 | | | 1 000 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 515.00 | 540 129.00 | 2 942 644.00 | 2 402 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 515.00 | 540 129.00 | 2 942 644.00 | 2 402 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 412.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 164.00 | | | 2 959 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 997.00 | | | 2 861 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 540.00 | | 1 746.00 | 43 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | 1 746.00 | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 3 490.00 | | 12 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 3 490.00 | | 12 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 406.00 | 92 412.00 | | 153 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 406.00 | 92 412.00 | | 153 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 406.00 | 92 412.00 | | 153 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 451.00 | 583 451.00 | | 583 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 956 004.00 | | | 956 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
VB T. V. A. | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VC Groupe et associés | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 887.00 | 57 022.00 | 132 854.00 | 212 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 996.00 | 1 399 646.00 | 22 350.00 | 1 421 996.00 |
VW T.V.A. | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 434.00 | 1 000 569.00 | 132 854.00 | 1 156 434.00 |