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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 33 582.00 | 25 446.00 | 59 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 442.00 | 33 582.00 | 57 859.00 | 91 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 812.00 | 204 607.00 | 1 705 204.00 | 1 909 812.00 |
BZ Autres créances | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 1 591 175.00 | | 1 591 175.00 | 1 591 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 683.00 | 204 607.00 | 3 466 075.00 | 3 670 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 125.00 | 238 190.00 | 3 523 935.00 | 3 762 125.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 758 517.00 | | | 758 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 035.00 | | | 1 660 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 749.00 | | | 427 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 209.00 | | | 768 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 253.00 | | | 585 253.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 899.00 | | | 1 863 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 935.00 | | | 3 523 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 701.00 | | | 1 608 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
FG Production vendue services | 5 293 132.00 | 16 418.00 | 5 309 551.00 | 5 293 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 216.00 | 16 418.00 | 5 329 634.00 | 5 313 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 347.00 | | | 5 446 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 030.00 | | | 5 133 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 263.00 | | 20 418.00 | 81 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 91 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 59 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 192.00 | | 9 437.00 | 59 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | 10 980.00 | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 753.00 | 10 068.00 | 10 240.00 | 33 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | 10 068.00 | 9 601.00 | 33 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 391.00 | 7 216.00 | | 197 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 391.00 | 7 216.00 | | 197 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 391.00 | 7 216.00 | | 197 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 209.00 | 768 209.00 | | 768 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 158.00 | 1 683 158.00 | | 1 683 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |
VB T. V. A. | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
VC Groupe et associés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 736.00 | 170 538.00 | 255 198.00 | 425 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 303.00 | 2 070 891.00 | 32 412.00 | 2 103 303.00 |
VW T.V.A. | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 899.00 | 1 608 701.00 | 255 198.00 | 1 863 899.00 |