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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 764.00 | 37 953.00 | 18 811.00 | 56 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 366.00 | 37 953.00 | 51 412.00 | 89 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 603.00 | 231 857.00 | 1 787 746.00 | 2 019 603.00 |
BZ Autres créances | 201 849.00 | | 201 849.00 | 201 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 2 261 275.00 | | 2 261 275.00 | 2 261 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 311.00 | 231 857.00 | 4 290 453.00 | 4 522 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 677.00 | 269 811.00 | 4 341 866.00 | 4 611 677.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
DL TOTAL (I) | 991 747.00 | | | 991 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094.00 | | | 954 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 660.00 | | | 1 077 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 032.00 | | | 878 032.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 165.00 | | | 406 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 113.00 | | | 3 350 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 866.00 | | | 4 341 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 494.00 | | | 2 576 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833 258.00 | 18 673.00 | 5 851 931.00 | 5 833 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 258.00 | 18 673.00 | 5 851 931.00 | 5 833 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 909.00 | | | 5 894 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 197.00 | | | 5 513 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 442.00 | | 5 814.00 | 91 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 89 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 56 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 028.00 | | 5 626.00 | 59 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 413.00 | | 188.00 | 32 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 582.00 | 12 261.00 | 7 890.00 | 33 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | 12 261.00 | 7 890.00 | 33 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 607.00 | 27 250.00 | | 204 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 607.00 | 27 250.00 | | 204 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 607.00 | 27 250.00 | | 204 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 660.00 | 1 077 660.00 | | 1 077 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 165.00 | 406 165.00 | | 406 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 251.00 | 1 774 251.00 | | 1 774 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
VB T. V. A. | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 650.00 | 179 026.00 | 773 623.00 | 952 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 151.00 | 2 251 551.00 | 32 600.00 | 2 284 151.00 |
VW T.V.A. | 472 595.00 | 472 595.00 | | 472 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 118.00 | 2 576 494.00 | 773 623.00 | 3 350 118.00 |