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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 33 114.00 | 26 077.00 | 59 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 263.00 | 33 753.00 | 47 509.00 | 81 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 920.00 | 197 391.00 | 1 799 529.00 | 1 996 920.00 |
BZ Autres créances | 365 144.00 | | 365 144.00 | 365 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 1 077 641.00 | | 1 077 641.00 | 1 077 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 332.00 | 197 391.00 | 3 265 941.00 | 3 463 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 596.00 | 231 145.00 | 3 313 451.00 | 3 544 596.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 500 257.00 | | | 500 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 259.00 | | | 458 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 717.00 | | | 1 546 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 056.00 | | | 956 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 414.00 | | | 544 414.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 734.00 | | | 1 766 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 451.00 | | | 3 313 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 036.00 | | | 1 638 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
FG Production vendue services | 4 564 746.00 | 54 208.00 | 4 618 955.00 | 4 564 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 696.00 | 54 208.00 | 4 649 905.00 | 4 595 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 157 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 774.00 | | | 4 920 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 514.00 | | | 4 462 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 259.00 | | | 458 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 640.00 | | 23 623.00 | 57 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | | 23 623.00 | 35 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 886.00 | 7 867.00 | | 25 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 7 867.00 | | 25 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 922.00 | 2 450.00 | 201 981.00 | 396 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 922.00 | 2 450.00 | 201 981.00 | 396 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 922.00 | 2 450.00 | 201 981.00 | 396 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 201 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 056.00 | 956 056.00 | | 956 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 926.00 | 1 778 926.00 | | 1 778 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
VB T. V. A. | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
VC Groupe et associés | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 280.00 | 96 582.00 | 128 697.00 | 225 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VP Divers | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 822.00 | 2 377 391.00 | 21 431.00 | 2 398 822.00 |
VW T.V.A. | 376 994.00 | 376 994.00 | | 376 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 734.00 | 1 638 036.00 | 128 697.00 | 1 766 734.00 |