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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 19 703.00 | 13 406.00 | 33 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 981.00 | 20 342.00 | 35 639.00 | 55 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 919.00 | 102 760.00 | 1 538 159.00 | 1 640 919.00 |
BZ Autres créances | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 1 186 809.00 | | 1 186 809.00 | 1 186 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 363.00 | 102 760.00 | 2 876 602.00 | 2 979 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 344.00 | 123 102.00 | 2 912 241.00 | 3 035 344.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 324.00 | | | 295 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 843.00 | | | 1 146 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 244.00 | | | 1 009 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 029.00 | | | 561 029.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 397.00 | | | 1 765 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 241.00 | | | 2 912 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 397.00 | | | 1 660 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 786.00 | 189 156.00 | 4 014 943.00 | 3 825 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 786.00 | 189 156.00 | 4 014 943.00 | 3 825 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 163 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 114.00 | | | 4 196 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 795.00 | | | 3 932 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 286.00 | | 10 813.00 | 45 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 55 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | 10 813.00 | 22 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 4 137.00 | | 16 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 4 137.00 | | 15 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 818.00 | 18 799.00 | 161 857.00 | 245 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 818.00 | 18 799.00 | 161 857.00 | 245 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 818.00 | 18 799.00 | 161 857.00 | 245 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 799.00 | 161 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 244.00 | 1 009 244.00 | | 1 009 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 708.00 | | | 1 534 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
VB T. V. A. | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 111.00 | 49 111.00 | 105 000.00 | 154 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 485.00 | 1 784 253.00 | 22 231.00 | 1 806 485.00 |
VW T.V.A. | 351 301.00 | 351 301.00 | | 351 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 397.00 | 1 660 397.00 | 105 000.00 | 1 765 397.00 |