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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 384.00 | 416.00 | 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 058.00 | 4 252.00 | 2 806.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 014.00 | 241 446.00 | 103 567.00 | 345 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 496.00 | 13 703.00 | 17 792.00 | 31 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 357.00 | | 311 357.00 | 311 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 336.00 | 259 786.00 | 441 549.00 | 701 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 932.00 | 9 317.00 | 305 614.00 | 314 932.00 |
BZ Autres créances | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 285.00 | 9 317.00 | 552 967.00 | 562 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 621.00 | 269 104.00 | 994 516.00 | 1 263 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 762.00 | 180 157.00 | | 216 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | 36 604.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 295 593.00 | 227 762.00 | | 295 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 770.00 | 30 349.00 | | 393 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806.00 | 41 727.00 | | 43 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 789.00 | 99 022.00 | | 125 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 612.00 | 115 253.00 | | 119 612.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 49 538.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 923.00 | 340 561.00 | | 698 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 516.00 | 568 323.00 | | 994 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 073.00 | 328 593.00 | | 567 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 059.00 | | 317 006.00 | 422 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 729.00 | 701 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 729.00 | 687 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 2 803.00 | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 009.00 | | 308 588.00 | 417 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 486.00 | 57 999.00 | 37 699.00 | 239 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 847.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698.00 | 57 152.00 | 37 699.00 | 235 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 580.00 | 261 730.00 | 131 850.00 | 393 580.00 |
VI Groupe et associés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 204.00 | | | 384 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 091.00 | 422 091.00 | | 422 091.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 924.00 | 567 074.00 | 131 850.00 | 698 924.00 |