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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 5 376.00 | 1 682.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 439.00 | 322 018.00 | 168 420.00 | 490 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 24 421.00 | 21 023.00 | 45 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 867.00 | | 788 867.00 | 788 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 110.00 | 352 616.00 | 984 493.00 | 1 337 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 422.00 | 12 577.00 | 206 844.00 | 219 422.00 |
BZ Autres créances | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 098.00 | 12 577.00 | 600 520.00 | 613 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 208.00 | 365 194.00 | 1 585 014.00 | 1 950 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 293.00 | 284 593.00 | | 299 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 513.00 | 14 700.00 | | 62 513.00 |
DL TOTAL (I) | 372 806.00 | 310 293.00 | | 372 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 227.00 | 758 304.00 | | 805 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 43 077.00 | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 030.00 | 182 161.00 | | 252 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 522.00 | 96 308.00 | | 70 522.00 |
EA Autres dettes | 40 688.00 | 13 683.00 | | 40 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 207.00 | 1 093 535.00 | | 1 212 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 014.00 | 1 403 828.00 | | 1 585 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 523.00 | 420 266.00 | | 485 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 967.00 | | 135 143.00 | 1 201 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 609.00 | | 135 143.00 | 1 189 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 072.00 | 45 544.00 | | 307 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 711.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 607.00 | 44 833.00 | | 301 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 927.00 | 77 243.00 | 311 027.00 | 803 927.00 |
VI Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VP Divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 157.00 | 340 157.00 | | 340 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 207.00 | 485 523.00 | 311 027.00 | 1 212 207.00 |