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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 651.00 | 149.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 4 814.00 | 2 244.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 066.00 | 282 785.00 | 108 281.00 | 391 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 654.00 | 18 822.00 | 25 832.00 | 44 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 889.00 | | 753 889.00 | 753 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 967.00 | 307 072.00 | 894 895.00 | 1 201 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 930.00 | 9 318.00 | 173 612.00 | 182 930.00 |
BZ Autres créances | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 251.00 | 9 318.00 | 508 933.00 | 518 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 218.00 | 316 390.00 | 1 403 828.00 | 1 720 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 593.00 | 216 763.00 | | 284 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 67 830.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 310 293.00 | 295 593.00 | | 310 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 304.00 | 394 185.00 | | 758 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 078.00 | 43 808.00 | | 43 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 162.00 | 125 789.00 | | 182 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 119 613.00 | | 96 308.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 15 528.00 | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 535.00 | 698 924.00 | | 1 093 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 828.00 | 994 517.00 | | 1 403 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 266.00 | 567 074.00 | | 420 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 337.00 | | 501 741.00 | 701 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 1 201 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 868.00 | | 501 741.00 | 687 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 787.00 | 47 286.00 | | 259 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 829.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 151.00 | 46 457.00 | | 255 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 028.00 | 83 759.00 | 345 124.00 | 757 028.00 |
VI Groupe et associés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VP Divers | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 821.00 | 276 821.00 | | 276 821.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 535.00 | 420 266.00 | 345 124.00 | 1 093 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |