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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 6 500.00 | 558.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 613.00 | 416 532.00 | 189 081.00 | 605 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 31 656.00 | 21 785.00 | 53 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 867.00 | | 788 867.00 | 788 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 280.00 | 455 488.00 | 1 004 792.00 | 1 460 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 597.00 | 18 535.00 | 244 061.00 | 262 597.00 |
BZ Autres créances | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 365 494.00 | | 365 494.00 | 365 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 388.00 | 18 535.00 | 845 852.00 | 864 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 668.00 | 474 024.00 | 1 850 644.00 | 2 324 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 572.00 | 361 806.00 | | 440 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | 78 765.00 | | 67 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 646.00 | 42 032.00 | | 35 646.00 |
DL TOTAL (I) | 555 182.00 | 493 604.00 | | 555 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 744.00 | 777 814.00 | | 703 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 617.00 | 47 482.00 | | 47 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 413.00 | 244 636.00 | | 317 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 927.00 | 95 317.00 | | 155 927.00 |
EA Autres dettes | 70 758.00 | 41 760.00 | | 70 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 461.00 | 1 207 010.00 | | 1 295 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 644.00 | 1 700 615.00 | | 1 850 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 706.00 | 512 157.00 | | 685 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 249.00 | | 18 072.00 | 1 451 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 1 460 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 1 447 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 891.00 | | 18 072.00 | 1 438 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 497.00 | 59 030.00 | 9 040.00 | 405 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 562.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 759.00 | 58 468.00 | 9 040.00 | 398 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 413.00 | 317 413.00 | | 317 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 425.00 | 92 670.00 | 330 263.00 | 702 425.00 |
VI Groupe et associés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 128.00 | 344 128.00 | | 344 128.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 462.00 | 685 707.00 | 330 263.00 | 1 295 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |