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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 5 938.00 | 1 120.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 827.00 | 369 417.00 | 232 410.00 | 601 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 195.00 | 29 342.00 | 18 852.00 | 48 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 867.00 | | 788 867.00 | 788 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 248.00 | 405 497.00 | 1 045 751.00 | 1 451 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 104.00 | 18 535.00 | 201 568.00 | 220 104.00 |
BZ Autres créances | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 399.00 | 18 535.00 | 654 863.00 | 673 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 649.00 | 424 033.00 | 1 700 615.00 | 2 124 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 806.00 | 299 293.00 | | 361 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 765.00 | 62 513.00 | | 78 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 493 604.00 | 372 806.00 | | 493 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 814.00 | 805 227.00 | | 777 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 482.00 | 43 738.00 | | 47 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 252 030.00 | | 244 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 317.00 | 70 522.00 | | 95 317.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | 40 688.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 010.00 | 1 212 207.00 | | 1 207 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 615.00 | 1 585 014.00 | | 1 700 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 157.00 | 485 523.00 | | 512 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 110.00 | | 118 798.00 | 1 337 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 1 451 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 1 438 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 752.00 | | 118 798.00 | 1 324 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 616.00 | 57 541.00 | 4 660.00 | 352 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 562.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 440.00 | 56 979.00 | 4 660.00 | 346 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 684.00 | 81 830.00 | 346 419.00 | 776 684.00 |
VI Groupe et associés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 438.00 | 300 438.00 | | 300 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 011.00 | 512 157.00 | 346 419.00 | 1 207 011.00 |